รหัสโครงการ 55-01603
สัญญาเลขที่ 56-00-0115
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
ชื่อโครงการ โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
| กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
| 1) | ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโดยพลังเยาวชน (ระหว่างดำเนินการ) | 0.00 | 0.00 | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.00 |
| 2) | ติดตามผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| 3) | ประชุมหารือแนวทางการจัดการสวนสาธารณะสีขาวโดยพลังเยาวชน (เฉพาะแกนนำเยาวชน) | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 4,182.00 |
| 4) | มอบหมายภารกิจเตรีัยมงานค่ายปลุกพลังคนรุ่ใหม่ ใจอาสา | 0.00 | 0.00 | 1,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877.00 |
| 5) | ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานแนวทางการจัดการสวนสาธารณะสีขาว | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 6) | ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใจอาสา | 2,100.00 | 0.00 | 27,565.00 | 1,519.00 | 0.00 | 0.00 | 31,184.00 |
| 7) | ประชุมวางแผนงานสานเสวนาสวนสาธารณะสีขาว | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 8) | บริหารจัดการ (ส่งหนังสือเชิญ) | 0.00 | 0.00 | 2,265.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 2,468.00 |
| 9) | บริหารจัดการ (จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สื่อ) | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 10) | รณรงค์สวนสาธารณะสีขาว โดยพลังคนรุ่นใหม่ | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 15,578.00 | 0.00 | 0.00 | 37,478.00 |
| 11) | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้
(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
| (1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
|---|---|---|
| 1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 29,182.00 บาท 2) เงินรับจาก ผู้ให้ทุน งวดนี้ = 56,000.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 82.16 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 5,020.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 2,350.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 4,182.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 1,877.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 1,965.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 31,184.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 4,380.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 2,468.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 1,700.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 37,478.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 3,830.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = -11,252.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 82.16 บาท |
| รวมรายรับ (1) = 85,264.16 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 96,434.00 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -11,169.84 บาท ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3) |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 10,000.00 บาทเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
- ประชุมและประสานความร่วมมือ (25 พ.ย. 2556)
- ประชุมประสานความร่วมมือ (2 ธ.ค. 2556)
- ประชุมวางแผนงานสานเสวนาสวนสาธารณะสีขาว (12 ธ.ค. 2556)
- บริหารจัดการ (ส่งหนังสือเชิญ) (13 ธ.ค. 2556)
- บริหารจัดการ (จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สื่อ) (16 ธ.ค. 2556)
- รณรงค์สวนสาธารณะสีขาว โดยพลังคนรุ่นใหม่ (19 ธ.ค. 2556)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (24 ธ.ค. 2556)
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว )
31 ตุลาคม 2556
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( ................................................... )
31 ตุลาคม 2556