รหัสโครงการ 65-01009
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อโครงการ ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
| กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
| 1) | เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ(การจัดการข้อมูลครั้งที่ 2) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2) | ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3) | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 4) | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5) | เวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ARE 2) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 6) | กิจกรรมฐานการเรียนรู้และสาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 7) | อบรมเชิงปฏิบัติการ | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8) | รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 9) | การจัดการจุดเสี่ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 10) | เวที ARE NODE ครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 11) | อบรมใบอนุญาตขับขี่ | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 12) | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้
(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
| (1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
|---|---|---|
| 1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -969.10 บาท 2) เงินรับจาก ผู้ให้ทุน งวดนี้ = 54,000.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 42.62 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 500.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 1,000.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 900.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 900.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 2,400.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 6,000.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 4,400.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 12,500.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 11,300.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 1,200.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 5,300.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 900.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = 5,242.62 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 530.90 บาท |
| รวมรายรับ (1) = 53,073.52 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 47,300.00 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,773.52 บาท ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3) |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 10,800.00 บาทเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
- ติตต่อประสานงานหน่วยงานภาคีปฏิบัติการ (1 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566)
- สังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล (12 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566)
- เวทีคืนข้อมูลและเวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (ARE 3) (14 มี.ค. 2566)
- เวทีติดตามรายงานโครงการย่อยฯ (18 มี.ค. 2566)
- ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (29 มี.ค. 2566)
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวฟาตีละห์ สะนิ )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวฟาตีละห์ สะนิ )
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )